一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市住房公積金管理中心（以下簡稱中心）是直屬曲靖市人民政府的不以營利為目的正處級全額撥款事業(yè)單位，單位編制數(shù)72人，聘用人員30人，退休人員10人。內(nèi)設(shè)7個科室：辦公室、組織人事科、稽核科、計劃財務(wù)科、信息科、貸款科、歸集科6個科室，3個管理部：麒麟管理部（內(nèi)設(shè)兩個服務(wù)大廳），馬龍管理部、沾益管理部；下設(shè)6個分中心：宣威分中心、會澤分中心、富源分中心、陸良分中心、師宗分中心、羅平分中心。人、財、物實行垂直統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。
部門職責(zé)：1.編制、執(zhí)行曲靖市住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責(zé)記載曲靖市職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責(zé)曲靖市住房公積金的核算；4.審批曲靖市住房公積金的提取、使用；5.負責(zé)曲靖市住房公積金的保值和歸還；6.編制曲靖市住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告，向曲靖市住房公積金管理委員會報告；7.監(jiān)督、檢查曲靖市各單位住房公積金的建立和繳存；8.完成市委、市政府和曲靖市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
1.年初與市委、市政府明確當年增值收益和保障性安居工程資金，上繳保障性安居工程補充資金2.07億元；2.進一步推動實施“互聯(lián)網(wǎng)+公積金服務(wù)”，推進曲靖市住房公積金服務(wù)改革和創(chuàng)新；3.按照國務(wù)院深化“放管服”改革、強力惠民生要求，以改革實現(xiàn)優(yōu)化服務(wù)、提升服務(wù)效率、拓寬服務(wù)渠道，讓職工“跑多次”向“跑一次”、甚至“零跑腿”轉(zhuǎn)變；3.推進住房公積金制度改革。以維護和保障職工權(quán)益為宗旨，進一步改進完善住房公積金繳存、提取、貸款的政策法規(guī)，建立符合曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展實際，公開、規(guī)范的住房公積金制度體系，使更多的繳存職工利用住房公積金解決住房困難，改善居住條件，真正發(fā)揮建立住房公積金制度促進房地產(chǎn)正常發(fā)展的作用。
（三）部門整體收支情況
1.部門財務(wù)收入情況。2020年部門財務(wù)總收入23,093.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款23,093.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比減少3519.71萬元，主要原因分析：因2020年受經(jīng)濟下行壓力，歸集難度增加，加之住建部對住房公積金業(yè)務(wù)的進一步規(guī)范，造成保障性安居工程資金項目較2019年減少3626萬元。
2.財政撥款收入情況。2020年部門財政撥款收入23,093.36萬元，其中:本年收入23,093.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23,093.36萬元（本級財力23,093.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少3519.71萬元，主要原因分析：因2020年受經(jīng)濟下行壓力，歸集難度增加，加之住建部對住房公積金業(yè)務(wù)的進一步規(guī)范，造成保障性安居工程資金項目較2019年減少3626萬元。
3.2020年部門預(yù)算總支出23,093.36萬元。財政撥款安排支出 23,093.36萬元，其中，基本支出1093.86萬元，與上年對比減少19.21萬元，主要原因是機關(guān)養(yǎng)老保險繳費比例降低，較2019年減少了24萬元；項目支出21999.5萬元，與上年對比減少3500.5萬元，主要原因是保障性安居工程—公共租賃住房較2019年減少3626萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.強化預(yù)算約束，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。曲靖市住房公積金管理中心嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，遵循統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，通盤考慮單位的年度重點工作及目標任務(wù)，統(tǒng)一編制年度預(yù)算。
2.在科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，同步編制部門內(nèi)部預(yù)算，對各部門預(yù)算中各項經(jīng)費進一步細化，分類施控，嚴格執(zhí)行，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動全程管控，確保所有工作都在預(yù)算范圍內(nèi)有序進行，以此強化預(yù)算源頭管控和精細化管理。
3.加強預(yù)算管理，確保年度預(yù)算順利執(zhí)行。一是細化部門預(yù)算，科學(xué)編制部門預(yù)算，將預(yù)算支出分解至各部門，責(zé)任落實到人到事；二是規(guī)范部門收支行為。自2019年初實施財務(wù)集中審批制度以來，曲靖市住房公積金管理中心財務(wù)報銷嚴格執(zhí)行《曲靖市住房公積金管理中心經(jīng)費暫行管理辦法》嚴格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)出差、公車使用等報銷標準，杜絕了超預(yù)算、超標準使用財政資金的行為發(fā)生；三是建立內(nèi)審稽查制度。預(yù)算執(zhí)行中，通過內(nèi)審科室定期和不定期地對運行中的資金收支情況進行監(jiān)督檢查，實現(xiàn)即時和事后監(jiān)督相結(jié)合，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時嚴厲查處并予以糾正保證預(yù)算執(zhí)行的順利進行，切實維護財經(jīng)秩序；
3.做好預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的評估跟蹤。一是做好年度決算工作，認真分析年度預(yù)算執(zhí)行情況；二是關(guān)注資金實際使用效果，對項目實施后所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益進行分析，對資金使用進行跟蹤問效和責(zé)任追究，確保財政資金合理、安全、有效使用。
4.嚴格管理固定資產(chǎn)。制定并實施《曲靖市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》，對單位價值在1000元以上的固定資產(chǎn)，及1000元以內(nèi)的大批同類物資，按照固定資產(chǎn)管理制度，均實施集中采購、集中管理、責(zé)任到人的模式，按照厲行節(jié)約、統(tǒng)籌調(diào)劑、合理使用的原則加強審核，嚴控支出。
5.規(guī)范資金使用標準，超過2000元的大額資金支出均嚴格按照“三重一大”制度進行上會審批；制定并實施《曲靖市住房公積金管理中心公務(wù)接待管理辦法》《曲靖市住房公積金管理中心經(jīng)費管理暫行辦法補充通知》《曲靖市住房公積金管理中心公務(wù)交通費用報銷管理辦法》《曲靖市住房公積金管理中心關(guān)于進一步規(guī)范差旅伙食費和市內(nèi)交通費的通知》《曲靖市住房公積金管理中心關(guān)于進一步規(guī)范系統(tǒng)內(nèi)差旅費報銷的通知》等制度，對維持機構(gòu)運行的日常資金支出進行嚴格規(guī)范。
6.健全財務(wù)管理體系，打造財務(wù)統(tǒng)一核算中心。根據(jù)曲靖市住房公積金管理中心的部門設(shè)定實際情況，進一步規(guī)范分支機構(gòu)的賬務(wù)管理，一是實現(xiàn)一筆賬一審批，2019年初制定并下發(fā)《曲靖市住房公積金管理中心關(guān)于實行報賬制財務(wù)管理的通知》，設(shè)立財務(wù)報賬審批小組，對市中心和分支機構(gòu)的財務(wù)報銷進行統(tǒng)一審批，實現(xiàn)了統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理；二是在2019年末上線遠程報賬app，解決了分支機構(gòu)財務(wù)報銷出現(xiàn)的往返跑、多次跑的問題，提高了財務(wù)報銷流程效率，將極大降低因財務(wù)報銷產(chǎn)生的差旅費，財務(wù)一體化管理體系已初見雛形。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
圍繞住房公積金管理中心預(yù)算收支及其合法性、經(jīng)濟性、效率性進行分析，客觀反映資金使用情況及使用效果，并提出改進意見和建議，達到推動改革管理體制、完善管理制度，促進國家、省市制定的住房公積金相關(guān)法規(guī)政策的貫徹落實，維護群眾利益的目的。
1.部門整體支出績效評價
2019年總支出2247.67萬元，其中：基本支出1100.95萬元，占總支出的48.98%；項目支出1146.72萬元，占總支出的51.02%。
1.目標任務(wù)全面完成。全年共有3718個單位23.35萬戶職工繳存住房公積金48.52億元，完成年度計劃的116%，累計歸集359.1億元，歸集余額144.8億元；提取34.97億元，完成年度計劃的140% ，累計提取214.31億元；向7522戶家庭發(fā)放貸款27.84億元，完成年度計劃的139%，貸款余額115.09億元，存貸比達79.49%，貸款逾期率0.72‰ ；實現(xiàn)增值收益2.81億元，完成年度計劃的100%，可支持保障性住房建設(shè)2.6億元，各項指標均超額完成年度預(yù)算。
2.基層黨建
（1）黨組專題研究黨建工作4次，開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，班子成員講黨課6人次，各支部開展紅色教育各1次，黨員干部參加“萬名黨員進黨校”學(xué)習(xí)培訓(xùn)30人次。
（2）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育專題學(xué)習(xí)研討4次，形成調(diào)研報告3篇；開展專項整治工作，查找問題14個，制定具體整改措施21條，整治完成7個。
（3）制定單位《黨組議事規(guī)則》《科級干部提拔任職推薦考察工作手冊》。
3.黨風(fēng)廉政建設(shè)
（1）黨組專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作3次，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工，層層簽訂責(zé)任書，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制管理清單；召開全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和風(fēng)險防控工作會2次，邀請紀檢組領(lǐng)導(dǎo)開展專題培訓(xùn)1次，警示教育2次，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進行黨的知識測試考試2次。
（2）完成集中整治形式主義官僚主義、領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問題專項整治等工作任務(wù)。
（3）完成5個科室和3個分中心電子檔案的檢查，春節(jié)、五一、端午等重要節(jié)日實行嚴格的公務(wù)用車和人員外出報備制度，開展紀律抽查10次。
4.意識形態(tài)和精神文明建設(shè)
（1）逐級簽訂意識形態(tài)責(zé)任書，黨組、各黨支部每年專題研究意識形態(tài)工作2次。
（2）累計派出黨員干部62人次到清華大學(xué)、成都、長沙、省政府辦公廳等地學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（3）投入經(jīng)費45.7萬元開展文明創(chuàng)建（其中，支持包保社區(qū)8萬元、沾益管理部創(chuàng)文4萬元、綠化改造16萬元、公益宣傳4萬元、創(chuàng)文宣傳片等3.7萬元書屋及職工驛站建設(shè)4.6萬元、臨街護欄改造4.5萬元），切實履行麟東社區(qū)文明創(chuàng)建的包保責(zé)任。
（4）強化社會責(zé)任，打造全省首個365天×24小時職工愛心驛站，組織干部職工及子女到特殊學(xué)校開展關(guān)愛下一代公益活動；組織全員參與學(xué)雷鋒志愿者服務(wù)累計1200余人次，服務(wù)時長4600多小時。
（5）組織清明、端陽、中秋“我們的節(jié)日”、紀念五四運動100周年、建黨98周年等活動，開展“禮贊新中國 奮進新時代”主題演講比賽和慶祝中華人民共和國成立70周年文藝比賽，弘揚時代主旋律，激發(fā)職工愛黨愛國熱情。
5.“智慧公積金”建設(shè)持續(xù)推進。一是拓展公積金線上業(yè)務(wù),健全住房公積金綜合服務(wù)平臺。今年1月，開通“曲靖公積金手機APP”，373.25萬人次訪問了微信、門戶網(wǎng)站、一部手機辦事通、手機APP等綜合服務(wù)平臺，其中手機APP訪問量達22.76萬次。今年10月，退休、租房、購房等后續(xù)提取和貸款提前還款及試算等6項業(yè)務(wù)可在微信公眾號、手機APP和查詢機等渠道進行線上辦理，目前，通過線上辦理業(yè)務(wù)1834筆；曲靖公積金7個查詢事項通過省政府“一部手機辦事通”上線辦理, 曲靖市成為全省率先實現(xiàn)公積金事項上線州(市)。二是強化住房公積金信息安全。按照國家信息系統(tǒng)安全等級保護第三級標準要求，完成第三級信息系統(tǒng)安全等級保護測評及定級，提升我市住房公積金信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全保護能力，確保信息安全和資金安全。三是拓展服務(wù)渠道。成功接入全國住房公積金數(shù)據(jù)平臺，在省內(nèi)率先實現(xiàn)公積金信息與國家稅務(wù)總局互聯(lián)共享；升級全國住房公積金銀行結(jié)算數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)；在現(xiàn)有的6家業(yè)務(wù)承辦銀行的基礎(chǔ)上，新增3家銀行作為住房公積金業(yè)務(wù)辦理銀行，多渠道實現(xiàn)住房公積金辦理業(yè)務(wù)資金“秒到賬”。
6.制度建設(shè)更加完善。一是嚴格執(zhí)行國務(wù)院《住房公積金管理條例》和國家“兩標準一規(guī)范”，取消物業(yè)管理費、職工購買自住住房使用非共有人住房公積金等與國家規(guī)定不一致的業(yè)務(wù)，修訂出臺了《提取管理辦法》《貸款管理辦法》，制定了《失信黑名單管理辦法》。二是取消再交易自住住房貸款評估,提取、貸款購房時限均調(diào)整為1年,貸款額度上限由夫妻雙方80萬元調(diào)至70萬元，單方繳存的貸款上限調(diào)至35萬元,禁止2次以上貸款。三是深化“放管服”改革，實行流程再精簡、申報材料再廋身。按照市委巡察整改要求，查找業(yè)務(wù)和管理方面的問題31個，制定整改措施34條，整改完成23個；在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作中，形成調(diào)研報告3篇，發(fā)現(xiàn)問題50個，問題整改率達80%，管理和服務(wù)效率明顯提高。
7.精準扶貧加大力度
（1）向陡紅村直接投入幫扶資金30.44萬元。其中，新修及硬化道路6段共20萬元，撥付扶貧工作經(jīng)費3萬元；為陡紅小學(xué)購置校服0.94萬元，改善人居環(huán)境及黨支部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費6.5萬元。協(xié)調(diào)投入資金761.3 萬元，其中，硬化道路737萬元，新修機耕路77萬元，安裝太陽能路燈76.3萬元，改造村衛(wèi)生室10萬元，村委會購入配套設(shè)施1萬元。5個縣（市）分中心、管理部向扶貧幫扶點派出幫扶隊員6人，撥付扶貧資金共9.57萬元。
（2）發(fā)展蔬菜、中藥、烤煙、山藥、工業(yè)用百合、辣椒種植等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動貧困戶每戶每年增收5000元。
（3）對所有建檔立卡貧困戶信息進行再核查，實現(xiàn)應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶； 通過“一紙通”“大喇叭”“三講三評”、進村入戶、村組會議等形式開展貧困戶識別標準、扶貧政策及掃黑除惡知識宣傳。
（三）自評組織過程
1.前期準備
按照文件要求，市住房公積金管理中心高度重視這次部門整體支出績效自評工作，明確了本次評價對象，要求開展績效自評前，涉及項目的科室、人員要全面熟悉掌握《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預(yù)〔2018〕85號）、《關(guān)于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2020〕2號）相關(guān)規(guī)定及工作要求。
2.組織實施
根據(jù)部門自評的要求，曲靖市住房公積金管理中心對該項工作進行了明確分工，由財務(wù)科負責(zé)牽頭，信息科、辦公室、稽核科、業(yè)務(wù)科等科室協(xié)助配合，由項目主管科室先自評，計劃財務(wù)處進行多次匯審，最后相關(guān)工作成果由市公積金中心計劃財務(wù)科匯總、審核上報。
2019年市住房公積金管理中心認真貫徹黨的十九大報告提出的“堅持房子是用來住的、不是用來炒的”政策定位和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞國家和省、市委的決策部署，狠抓落實，認真履行主體責(zé)任，落實風(fēng)險防控推動“智慧公積金”建設(shè)，拓展服務(wù)渠道，提升服務(wù)水平，管理服務(wù)工作穩(wěn)步提升，圓滿完成了年度工作任務(wù)，取得了一定經(jīng)濟和社會效益，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效得到提升。本年度部門績效自評得分95分，為優(yōu)良等次，開創(chuàng)住房公積金新局面。
內(nèi)部管理制度雖然基本建立，但政府采購、合同管理等業(yè)務(wù)缺少制度。
措施:根據(jù)單位實際，擬定出臺相關(guān)管理制度，并嚴格執(zhí)行。
（二）年末存在結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算指標。
由于項目的建設(shè)周期性，出現(xiàn)2019年的預(yù)算指標結(jié)轉(zhuǎn)至下年安排支出。
措施：加強預(yù)算日常管理，進一步強化預(yù)算支出的銜接、審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（一）深化預(yù)算管理制度，對預(yù)算的編制、執(zhí)行要做到精細化管理。
（二）增強資金績效觀念，加強資金使用效率。要重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。
（三）重視評價結(jié)果，提高預(yù)算管理水平。利用績效評價結(jié)果，促進單位增強責(zé)任和效益觀念，對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）科學(xué)編制預(yù)算。2018年末根據(jù)2019年度工作需要，按照年初預(yù)算編制方法，進行經(jīng)費類款項三級的預(yù)算編制，作為2019年度預(yù)算控制和執(zhí)行的依據(jù)，并作為對各處室、部門預(yù)算管理情況的考核依據(jù)。
（二）加強財務(wù)管理和審核工作，做到?？顚Ｓ谩栏癜凑疹A(yù)算的“類款項”進行經(jīng)費控制，真實準確的進行財務(wù)核算，控制經(jīng)費科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。
（三）加強項目進度的跟蹤管理。確保資金投入產(chǎn)生預(yù)計效益，項目建設(shè)資金一旦納入預(yù)算，就要安排專人負責(zé)對項目建設(shè)進行跟蹤管理，避免出現(xiàn)資金投入?yún)s收不到實現(xiàn)的情況。
七、其他需說明的情況
無
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